野村アバンティス米国小型株ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村アバンティス米国小型株ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,216,565 | 183,328 |
| コール・ローン | 2,559,475 | 4,598,012 |
| 投資信託受益証券 | 354,211,822 | 361,757,426 |
| 親投資信託受益証券 | 10,055 | 10,092 |
| 未収利息 | 34 | 93 |
| 流動資産計 | 359,997,951 | 366,548,951 |
| 資産の部合計 | 359,997,951 | 366,548,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 649,843 | 3,498,643 |
| 未払収益分配金 | 146,864 | － |
| 未払金 | － | 4,319 |
| 未払受託者報酬 | 41,638 | 38,890 |
| 未払委託者報酬 | 374,673 | 350,002 |
| その他未払費用 | 6,182 | 5,777 |
| 流動負債計 | 1,219,200 | 3,897,631 |
| 負債の部合計 | 1,219,200 | 3,897,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,729,005 | 258,359,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,049,746 | 104,291,725 |
| （分配準備積立金） | 18,004,276 | 14,217,930 |
| 元本等合計 | 358,778,751 | 362,651,320 |
| 純資産の部合計 | 358,778,751 | 362,651,320 |
| 負債・純資産合計 | 359,997,951 | 366,548,951 |
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