有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,135,592 |
| コール・ローン | 288,117 |
| 投資信託受益証券 | 28,287,261 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 派生商品評価勘定 | 219,178 |
| 流動資産合計 | 40,940,148 |
| 資産合計 | 40,940,148 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 51,879 |
| 未払金 | 12,114,628 |
| 未払収益分配金 | 13,877 |
| 未払受託者報酬 | 218 |
| 未払委託者報酬 | 1,926 |
| その他未払費用 | 29 |
| 流動負債合計 | 12,182,557 |
| 負債合計 | 12,182,557 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,754,287 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,003,304 |
| (分配準備積立金) | 487,241 |
| 元本等合計 | 28,757,591 |
| 純資産合計 | 28,757,591 |
| 負債純資産合計 | 40,940,148 |
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