有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年12月 6日現在) | 第2期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,135,592 | 604,267 |
| コール・ローン | 288,117 | 11,902,174 |
| 投資信託受益証券 | 28,287,261 | 415,524,603 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,010 |
| 派生商品評価勘定 | 219,178 | 10,750,485 |
| 未収利息 | - | 77 |
| 流動資産合計 | 40,940,148 | 438,791,616 |
| 資産合計 | 40,940,148 | 438,791,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,879 | 43,643 |
| 未払金 | 12,114,628 | - |
| 未払収益分配金 | 13,877 | 174,346 |
| 未払受託者報酬 | 218 | 23,309 |
| 未払委託者報酬 | 1,926 | 209,757 |
| その他未払費用 | 29 | 3,436 |
| 流動負債合計 | 12,182,557 | 454,491 |
| 負債合計 | 12,182,557 | 454,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,754,287 | 348,692,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,003,304 | 89,644,404 |
| (分配準備積立金) | 487,241 | 29,063,152 |
| 元本等合計 | 28,757,591 | 438,337,125 |
| 純資産合計 | 28,757,591 | 438,337,125 |
| 負債純資産合計 | 40,940,148 | 438,791,616 |
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