半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	28	28	1.0361	1.0366
	2023年11月末日	16	―	1.0260	―
	12月末日	33	―	1.1401	―
	2024年 1月末日	51	―	1.1145	―
	2月末日	91	―	1.1013	―
	3月末日	115	―	1.1671	―
	4月末日	116	―	1.1245	―
	5月末日	160	―	1.1319	―
	6月末日	162	―	1.0960	―

野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	29	29	1.0400	1.0405
	2023年11月末日	21	―	1.0154	―
	12月末日	261	―	1.0809	―
	2024年 1月末日	761	―	1.1114	―
	2月末日	1,501	―	1.1255	―
	3月末日	1,606	―	1.2024	―
	4月末日	1,601	―	1.2088	―
	5月末日	1,666	―	1.2227	―
	6月末日	1,735	―	1.2213	―