有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	28	28	1.0361	1.0366
第2計算期間	(2024年12月 6日)	438	438	1.2571	1.2576
	2023年12月末日	33	―	1.1401	―
	2024年 1月末日	51	―	1.1145	―
	2月末日	91	―	1.1013	―
	3月末日	115	―	1.1671	―
	4月末日	116	―	1.1245	―
	5月末日	160	―	1.1319	―
	6月末日	162	―	1.0960	―
	7月末日	187	―	1.2082	―
	8月末日	188	―	1.1649	―
	9月末日	214	―	1.1680	―
	10月末日	233	―	1.1671	―
	11月末日	392	―	1.2749	―
	12月末日	533	―	1.1705	―

野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	29	29	1.0400	1.0405
第2計算期間	(2024年12月 6日)	2,381	2,382	1.3300	1.3305
	2023年12月末日	261	―	1.0809	―
	2024年 1月末日	761	―	1.1114	―
	2月末日	1,501	―	1.1255	―
	3月末日	1,606	―	1.2024	―
	4月末日	1,601	―	1.2088	―
	5月末日	1,666	―	1.2227	―
	6月末日	1,735	―	1.2213	―
	7月末日	2,056	―	1.2841	―
	8月末日	1,965	―	1.1776	―
	9月末日	2,017	―	1.1658	―
	10月末日	2,197	―	1.2572	―
	11月末日	2,386	―	1.3544	―
	12月末日	2,495	―	1.3084	―