野村アバンティス新興国株ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村アバンティス新興国株ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 125,982 | 104,378 |
| コール・ローン | 1,096,110 | 1,063,777 |
| 投資信託受益証券 | 112,336,836 | 97,774,741 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,029 |
| 派生商品評価勘定 | 2,620,046 | 588,008 |
| 未収利息 | 7 | 14 |
| 流動資産計 | 116,188,991 | 99,540,947 |
| 資産の部合計 | 116,188,991 | 99,540,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,025 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,126 | 10,001 |
| 未払委託者報酬 | 46,107 | 89,974 |
| その他未払費用 | 706 | 1,442 |
| 流動負債計 | 103,964 | 101,417 |
| 負債の部合計 | 103,964 | 101,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,051,962 | 84,008,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,033,065 | 15,430,831 |
| （分配準備積立金） | 1,696,030 | 1,164,096 |
| 元本等合計 | 116,085,027 | 99,439,530 |
| 純資産の部合計 | 116,085,027 | 99,439,530 |
| 負債・純資産合計 | 116,188,991 | 99,540,947 |
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