野村アバンティス新興国株ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村アバンティス新興国株ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 135,341 | 9,660,906 |
| コール・ローン | 1,667,550 | 16,771,729 |
| 投資信託受益証券 | 89,702,329 | 186,551,209 |
| 親投資信託受益証券 | 10,055 | 10,092 |
| 未収入金 | － | 2,968,270 |
| 未収利息 | 22 | 339 |
| 流動資産計 | 91,515,297 | 215,962,545 |
| 資産の部合計 | 91,515,297 | 215,962,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 136,731 | 1,510,342 |
| 未払収益分配金 | 32,785 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,089 | 15,156 |
| 未払委託者報酬 | 99,751 | 136,359 |
| その他未払費用 | 1,612 | 2,218 |
| 流動負債計 | 281,968 | 1,664,075 |
| 負債の部合計 | 281,968 | 1,664,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,570,369 | 128,765,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,662,960 | 85,532,918 |
| （分配準備積立金） | 14,736,319 | 12,296,250 |
| 元本等合計 | 91,233,329 | 214,298,470 |
| 純資産の部合計 | 91,233,329 | 214,298,470 |
| 負債・純資産合計 | 91,515,297 | 215,962,545 |
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