有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年12月 6日現在) | 第2期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,004 | 125,982 |
| コール・ローン | 192,648 | 1,096,110 |
| 投資信託受益証券 | 13,692,794 | 112,336,836 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,010 |
| 派生商品評価勘定 | 172,099 | 2,620,046 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 14,070,545 | 116,188,991 |
| 資産合計 | 14,070,545 | 116,188,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 52,025 |
| 未払受託者報酬 | 195 | 5,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,714 | 46,107 |
| その他未払費用 | 26 | 706 |
| 流動負債合計 | 1,935 | 103,964 |
| 負債合計 | 1,935 | 103,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,956,354 | 104,051,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,256 | 12,033,065 |
| (分配準備積立金) | 21,556 | 1,696,030 |
| 元本等合計 | 14,068,610 | 116,085,027 |
| 純資産合計 | 14,068,610 | 116,085,027 |
| 負債純資産合計 | 14,070,545 | 116,188,991 |
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