有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年12月 6日現在) | 第3期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 125,982 | 135,341 |
| コール・ローン | 1,096,110 | 1,667,550 |
| 投資信託受益証券 | 112,336,836 | 89,702,329 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,055 |
| 派生商品評価勘定 | 2,620,046 | - |
| 未収利息 | 7 | 22 |
| 流動資産合計 | 116,188,991 | 91,515,297 |
| 資産合計 | 116,188,991 | 91,515,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 136,731 |
| 未払収益分配金 | 52,025 | 32,785 |
| 未払受託者報酬 | 5,126 | 11,089 |
| 未払委託者報酬 | 46,107 | 99,751 |
| その他未払費用 | 706 | 1,612 |
| 流動負債合計 | 103,964 | 281,968 |
| 負債合計 | 103,964 | 281,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,051,962 | 65,570,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,033,065 | 25,662,960 |
| (分配準備積立金) | 1,696,030 | 14,736,319 |
| 元本等合計 | 116,085,027 | 91,233,329 |
| 純資産合計 | 116,085,027 | 91,233,329 |
| 負債純資産合計 | 116,188,991 | 91,515,297 |
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