有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ETF	12,190	9,790	119,352,011	9,383.23	114,381,666	99.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0205	10,010	1.0206	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.83

野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ETF	512,179	9,788	5,013,515,998	9,383.23	4,805,897,250	98.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0205	10,010	1.0206	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.28

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府 公募第392回	20,000,000	100.00	20,001,708	100.00	20,001,708	0.36	2025/1/29	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.68
合 計	0.68