有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ETF	6,820	12,083	82,411,417	12,056.68	82,226,595	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0251	10,055	1.0255	10,059	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.03

野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ETF	722,979	12,091	8,741,555,666	12,056.68	8,716,730,498	99.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0251	10,055	1.0255	10,059	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.28

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。