DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)の貸借対照表

【提出】
2024年9月10日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/17-2024/06/10)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2024年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,779
親投資信託受益証券1,337,645
流動資産計1,351,424
資産の部合計1,351,424
負債の部
流動負債
未払受託者報酬23
未払委託者報酬261
流動負債計284
負債の部合計284
純資産の部
元本等
元本1,126,210
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）224,930
（分配準備積立金）105,714
元本等合計1,351,140
純資産の部合計1,351,140
負債・純資産合計1,351,424

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