DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/09/10 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/09/10 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/09/10 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/10 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/10 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/09/10 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/09/10 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2026/09/10 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/10 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/09/10 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/10 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/09/10 9:07

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2023年11月17日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/10 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/09/10 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2023年11月17日～2024年 6月10日	0
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2023年11月17日～2024年 6月10日0第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日0

2026/09/10 9:07

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/09/10 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/10 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月10日	有価証券届出書
2025年 9月10日	有価証券報告書
2026年 3月10日	有価証券届出書
2026年 3月10日	半期報告書

2026/09/10 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2023年11月17日～2024年 6月10日	20.0
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	4.5
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	43.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2023年11月17日～2024年 6月10日20.0第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日4.5第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日43.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/10 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/09/10 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/09/10 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/09/10 9:07

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/09/10 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/10 9:07

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2026/09/10 9:07

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/09/10 9:07

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/09/10 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	80,606,211	9.6131	774,879,933	9.8130	790,988,748	55.18
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	60,864,081	7.8812	479,686,794	7.9707	485,129,330	33.85
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	32,917,675	4.2044	138,399,091	4.3555	143,372,933	10.00

e border="0">国/

2026/09/10 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,419,491,011	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,865,752	0.97
合計(純資産総額)		1,433,356,763	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,419,491,01199.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,865,7520.97合計(純資産総額)1,433,356,763100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/09/10 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/09/10 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 6月11日至 2025年 6月10日	第3期自 2025年 6月11日至 2026年 6月10日
営業収益
受取利息	6,320	44,080
有価証券売買等損益	9,465,210	197,696,822
営業収益合計	9,471,530	197,740,902
営業費用
受託者報酬	54,250	238,902
委託者報酬	758,102	3,337,150
その他費用	6,652	29,667
営業費用合計	819,004	3,605,719
営業利益又は営業損失(△)	8,652,526	194,135,183
経常利益又は経常損失(△)	8,652,526	194,135,183
当期純利益又は当期純損失(△)	8,652,526	194,135,183
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,168,074	30,262,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)	224,930	57,716,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,593,721	395,986,154
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,593,721	395,986,154
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,923,247	54,938,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,923,247	54,938,698
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,716,004	562,635,983

2026/09/10 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/10 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/09/10 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/10 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/10 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/09/10 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。

2026/09/10 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	1,351,140	1,351,140	11,997	11,997
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	284,731,596	284,731,596	12,542	12,542
第3期計算期間末	(2026年 6月10日)	1,265,049,166	1,265,049,166	18,010	18,010
	2025年 6月末日	302,710,501	―	12,874	―
	7月末日	340,858,175	―	13,534	―
	8月末日	347,091,201	―	13,622	―
	9月末日	390,651,118	―	14,292	―
	10月末日	429,771,371	―	15,275	―
	11月末日	457,586,262	―	15,349	―
	12月末日	466,092,471	―	15,654	―
	2026年 1月末日	535,377,774	―	16,177	―
	2月末日	642,768,313	―	16,783	―
	3月末日	732,463,169	―	15,445	―
	4月末日	938,238,342	―	17,296	―
	5月末日	1,148,856,460	―	18,234	―
	6月末日	1,433,356,763	―	18,373	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)1,351,1401,351,14011,99711,997第2期計算期間末(2025年 6月10日)284,731,596284,731,59612,54212,542第3期計算期間末(2026年 6月10日)1,265,049,1661,265,049,16618,01018,0102025年 6月末日302,710,501―12,874―7月末日340,858,175―13,534―8月末日347,091,201―13,622―9月末日390,651,118―14,292―10月末日429,771,371―15,275―11月末日457,586,262―15,349―12月末日466,092,471―15,654―2026年 1月末日535,377,774―16,177―2月末日642,768,313―16,783―3月末日732,463,169―15,445―4月末日938,238,342―17,296―5月末日1,148,856,460―18,234―6月末日1,433,356,763―18,373―

2026/09/10 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,435,953,527	円
Ⅱ 負債総額	2,596,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,433,356,763	円
Ⅳ 発行済口数	780,129,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8373	円
(1万口当たり純資産額)	(18,373	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,435,953,527円Ⅱ 負債総額2,596,764円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,433,356,763円Ⅳ 発行済口数780,129,025口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8373円(1万口当たり純資産額)(18,373円)

2026/09/10 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。
ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から2024年6月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/09/10 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2023年11月17日～2024年 6月10日	1,126,210	―	1,126,210
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	281,357,258	55,467,876	227,015,592
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	622,481,079	147,083,488	702,413,183

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2023年11月17日～2024年 6月10日1,126,210―1,126,210第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日281,357,25855,467,876227,015,592第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日622,481,079147,083,488702,413,183e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/09/10 9:07

#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2026年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
2026/09/10 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/10 9:07

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/09/10 9:07

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/09/10 9:07

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

2026/09/10 9:07

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/09/10 9:07

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/09/10 9:07

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,021,316,698,250	円
Ⅱ 負債総額	19,638,357,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,678,340,999	円
Ⅳ 発行済口数	229,982,686,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3555	円
(1万口当たり純資産額)	(43,555	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,021,316,698,250円Ⅱ 負債総額19,638,357,251円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,001,678,340,999円Ⅳ 発行済口数229,982,686,325口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3555円(1万口当たり純資産額)(43,555円)

2026/09/10 9:07

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,163,126,839,940	円
Ⅱ 負債総額	1,498,496,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,628,343,354	円
Ⅳ 発行済口数	118,376,139,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8130	円
(1万口当たり純資産額)	(98,130	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,163,126,839,940円Ⅱ 負債総額1,498,496,586円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,161,628,343,354円Ⅳ 発行済口数118,376,139,390口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.8130円(1万口当たり純資産額)(98,130円)

2026/09/10 9:07

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	386,574,669,660	円
Ⅱ 負債総額	790,133,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,784,536,372	円
Ⅳ 発行済口数	48,400,476,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9707	円
(1万口当たり純資産額)	(79,707	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額386,574,669,660円Ⅱ 負債総額790,133,288円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)385,784,536,372円Ⅳ 発行済口数48,400,476,015口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9707円(1万口当たり純資産額)(79,707円)

2026/09/10 9:07

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,453,588,168
株式	956,572,857,500
派生商品評価勘定	355,600
未収入金	646,435,312
未収配当金	6,385,554,115
未収利息	596,614
前払金	104,286,000
その他未収収益	196,322,032
差入委託証拠金	269,920,199
流動資産合計	994,629,915,540
資産合計	994,629,915,540
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	104,914,950
未払金	58,994,900
未払解約金	260,337,158
未払利息	4,186,984
受入担保金	18,685,822,216
流動負債合計	19,114,256,208
負債合計	19,114,256,208
純資産の部
元本等
元本	232,768,701,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	742,746,958,043
元本等合計	975,515,659,332
純資産合計	975,515,659,332
負債純資産合計	994,629,915,540

注記表

2026/09/10 9:07

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,184,832,639
コール・ローン	1,375,048,778
株式	1,094,439,572,874
投資信託受益証券	205,713,914
投資証券	16,812,973,507
派生商品評価勘定	1,067,713,619
未収入金	37,524,729
未収配当金	1,288,480,803
未収利息	26,938
差入委託証拠金	11,422,401,571
流動資産合計	1,133,834,289,372
資産合計	1,133,834,289,372
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	95,132,070
前受金	971,934,519
未払解約金	496,464,246
流動負債合計	1,563,530,835
負債合計	1,563,530,835
純資産の部
元本等
元本	117,928,877,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,014,341,880,877
元本等合計	1,132,270,758,537
純資産合計	1,132,270,758,537
負債純資産合計	1,133,834,289,372

注記表

2026/09/10 9:07

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,578,497,572
コール・ローン	410,371,420
株式	371,954,630,671
投資信託受益証券	682,785,413
投資証券	282,939,874
派生商品評価勘定	163,217,543
未収入金	5,760,057
未収配当金	596,529,176
未収利息	8,039
差入委託証拠金	1,295,811,220
流動資産合計	380,970,550,985
資産合計	380,970,550,985
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	76,576,764
前受金	86,630,966
未払金	466
未払解約金	387,763,046
流動負債合計	550,971,242
負債合計	550,971,242
純資産の部
元本等
元本	48,315,702,013
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	332,103,877,730
元本等合計	380,419,579,743
純資産合計	380,419,579,743
負債純資産合計	380,970,550,985

注記表

2026/09/10 9:07

#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	987,683,778,440	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,994,562,559	1.40
合計(純資産総額)		1,001,678,340,999	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本987,683,778,44098.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,994,562,5591.40合計(純資産総額)1,001,678,340,999100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,971,220,000	1.49

e border="0">資産の

2026/09/10 9:07

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	829,892,319,397	71.44
	カナダ	40,997,755,056	3.53
	イギリス	40,951,815,723	3.53
	スイス	31,291,353,669	2.69
	フランス	25,529,877,304	2.20
	ドイツ	25,190,665,898	2.17
	オランダ	23,216,285,118	2.00
	アイルランド	18,733,133,073	1.61
	オーストラリア	18,009,354,108	1.55
	スペイン	11,191,611,288	0.96
	スウェーデン	8,870,715,963	0.76
	イタリア	8,682,751,549	0.75
	デンマーク	4,980,213,509	0.43
	シンガポール	4,923,618,340	0.42
	香港	3,672,501,336	0.32
	フィンランド	3,455,927,065	0.30
	イスラエル	3,254,629,783	0.28
	ケイマン	2,806,381,709	0.24
	ベルギー	2,698,629,127	0.23
	ノルウェー	1,742,138,727	0.15
	ルクセンブルク	1,716,830,651	0.15
	バミューダ	1,598,687,402	0.14
	ジャージー	1,422,261,382	0.12
	リベリア	1,072,055,701	0.09
	オーストリア	1,015,634,843	0.09
	キュラソー	948,957,547	0.08
	ニュージーランド	610,866,781	0.05
	ポルトガル	532,271,205	0.05
	小計	1,119,009,243,254	96.33
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	126,553,939	0.01
	香港	77,044,306	0.01
	小計	203,598,245	0.02
投資証券	アメリカ	15,039,667,823	1.29
	オーストラリア	969,633,912	0.08
	フランス	411,190,949	0.04
	イギリス	290,605,772	0.03
	シンガポール	255,579,105	0.02
	香港	187,483,488	0.02
	小計	17,154,161,049	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,261,340,806	2.17
合計(純資産総額)		1,161,628,343,354	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ829,892,319,39771.44カナダ40,997,755,0563.53イギリス40,951,815,7233.53スイス31,291,353,6692.69フランス25,529,877,3042.20ドイツ25,190,665,8982.17オランダ23,216,285,1182.00アイルランド18,733,133,0731.61オーストラリア18,009,354,1081.55スペイン11,191,611,2880.96スウェーデン8,870,715,9630.76イタリア8,682,751,5490.75デンマーク4,980,213,5090.43シンガポール4,923,618,3400.42香港3,672,501,3360.32フィンランド3,455,927,0650.30イスラエル3,254,629,7830.28ケイマン2,806,381,7090.24ベルギー2,698,629,1270.23ノルウェー1,742,138,7270.15ルクセンブルク1,716,830,6510.15バミューダ1,598,687,4020.14ジャージー1,422,261,3820.12リベリア1,072,055,7010.09オーストリア1,015,634,8430.09キュラソー948,957,5470.08ニュージーランド610,866,7810.05ポルトガル532,271,2050.05小計1,119,009,243,25496.33新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア126,553,9390.01香港77,044,3060.01小計203,598,2450.02投資証券アメリカ15,039,667,8231.29オーストラリア969,633,9120.08フランス411,190,9490.04イギリス290,605,7720.03シンガポール255,579,1050.02香港187,483,4880.02小計17,154,161,0491.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,261,340,8062.17合計(純資産総額)1,161,628,343,354100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	19,791,940,959	1.70
	買建	カナダ	515,745,681	0.04
	買建	ドイツ	3,569,159,416	0.31
	買建	イギリス	1,245,876,046	0.11
	買建	オーストラリア	738,136,740	0.06

e border="0">資産の

2026/09/10 9:07

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	99,912,276,898	25.90
	韓国	89,011,729,225	23.07
	インド	42,677,902,960	11.06
	ケイマン	38,103,491,323	9.88
	中国	32,979,422,726	8.55
	ブラジル	11,936,442,589	3.09
	南アフリカ	9,448,143,785	2.45
	サウジアラビア	9,137,729,322	2.37
	メキシコ	5,886,255,494	1.53
	アラブ首長国連邦	4,302,856,594	1.12
	タイ	3,646,425,471	0.95
	マレーシア	3,456,815,625	0.90
	ポーランド	3,401,488,216	0.88
	香港	3,193,383,272	0.83
	クウェート	1,989,312,332	0.52
	ギリシャ	1,915,548,746	0.50
	カタール	1,877,520,963	0.49
	インドネシア	1,691,152,802	0.44
	チリ	1,634,477,267	0.42
	トルコ	1,443,624,704	0.37
	イギリス	1,251,543,252	0.32
	ハンガリー	1,221,932,517	0.32
	バミューダ	1,212,205,010	0.31
	フィリピン	994,761,703	0.26
	アメリカ	906,548,847	0.23
	ルクセンブルク	610,013,279	0.16
	コロンビア	571,363,989	0.15
	チェコ	411,176,268	0.11
	エジプト	219,999,405	0.06
	カナダ	144,041,156	0.04
	ペルー	140,820,444	0.04
	オランダ	138,908,406	0.04
	シンガポール	75,254,962	0.02
	英ヴァージン諸島	65,644,720	0.02
	ロシア	-	-
	小計	375,610,214,272	97.36
投資信託受益証券	ブラジル	552,954,541	0.14
	メキシコ	168,423,145	0.04
	小計	721,377,686	0.19
投資証券	メキシコ	282,615,906	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,170,328,508	2.38
合計(純資産総額)		385,784,536,372	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾99,912,276,89825.90韓国89,011,729,22523.07インド42,677,902,96011.06ケイマン38,103,491,3239.88中国32,979,422,7268.55ブラジル11,936,442,5893.09南アフリカ9,448,143,7852.45サウジアラビア9,137,729,3222.37メキシコ5,886,255,4941.53アラブ首長国連邦4,302,856,5941.12タイ3,646,425,4710.95マレーシア3,456,815,6250.90ポーランド3,401,488,2160.88香港3,193,383,2720.83クウェート1,989,312,3320.52ギリシャ1,915,548,7460.50カタール1,877,520,9630.49インドネシア1,691,152,8020.44チリ1,634,477,2670.42トルコ1,443,624,7040.37イギリス1,251,543,2520.32ハンガリー1,221,932,5170.32バミューダ1,212,205,0100.31フィリピン994,761,7030.26アメリカ906,548,8470.23ルクセンブルク610,013,2790.16コロンビア571,363,9890.15チェコ411,176,2680.11エジプト219,999,4050.06カナダ144,041,1560.04ペルー140,820,4440.04オランダ138,908,4060.04シンガポール75,254,9620.02英ヴァージン諸島65,644,7200.02ロシア--小計375,610,214,27297.36投資信託受益証券ブラジル552,954,5410.14メキシコ168,423,1450.04小計721,377,6860.19投資証券メキシコ282,615,9060.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,170,328,5082.38合計(純資産総額)385,784,536,372100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,296,699,211	2.41

e border="0">資産の

2026/09/10 9:07