DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2024年12月10日
- 66,592
- 2025年12月10日 +999.99%
- 766万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/03/10 9:22
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/10 9:22 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/03/10 9:22
以下は、2025年12月30日現在の状況について記載してあります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/10 9:22
第2期中間計算期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日 第3期中間計算期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日 営業収益 受取利息 577 10,209 有価証券売買等損益 4,135,678 77,488,402 営業収益合計 4,136,255 77,498,611 営業費用 受託者報酬 8,954 81,373 委託者報酬 125,226 1,136,397 その他費用 1,064 10,082 営業費用合計 135,244 1,227,852 営業利益又は営業損失(△) 4,001,011 76,270,759 経常利益又は経常損失(△) 4,001,011 76,270,759 中間純利益又は中間純損失(△) 4,001,011 76,270,759 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △120,847 9,209,030 期首剰余金又は期首欠損金(△) 224,930 57,716,004 剰余金増加額又は欠損金減少額 31,928,521 54,892,243 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 31,928,521 54,892,243 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,890,349 18,454,763 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,890,349 18,454,763 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 33,384,960 161,215,213 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/03/10 9:22
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/03/10 9:22
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/03/10 9:22
e border="0">期 間 1万口当たりの分配金(円) 第1期計算期間 2023年11月17日～2024年 6月10日 0 第2期計算期間 2024年 6月11日～2025年 6月10日 0 期 間 1万口当たりの分配金(円) 第1期計算期間 2023年11月17日～2024年 6月10日 0 第2期計算期間 2024年 6月11日～2025年 6月10日 0 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/03/10 9:22
e border="0">期 間 収益率(%) 第1期計算期間 2023年11月17日～2024年 6月10日 20.0 第2期計算期間 2024年 6月11日～2025年 6月10日 4.5 第3期中間計算期間 2025年 6月11日～2025年12月10日 23.3 期 間 収益率(%) 第1期計算期間 2023年11月17日～2024年 6月10日 20.0 第2期計算期間 2024年 6月11日～2025年 6月10日 4.5 第3期中間計算期間 2025年 6月11日～2025年12月10日 23.3
e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/10 9:22 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/03/10 9:22
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 461,622,449 99.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,470,022 0.96 合計(純資産総額) 466,092,471 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 461,622,449 99.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,470,022 0.96 合計(純資産総額) 466,092,471 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2026/03/10 9:22 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/03/10 9:22
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 注記事項2026/03/10 9:22
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/03/10 9:22
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2024年 6月10日) 1,351,140 1,351,140 11,997 11,997 第2期計算期間末 (2025年 6月10日) 284,731,596 284,731,596 12,542 12,542 2024年12月末日 184,449,659 ― 12,742 ― 2025年 1月末日 186,214,946 ― 12,698 ― 2月末日 201,831,576 ― 12,257 ― 3月末日 205,988,507 ― 12,015 ― 4月末日 215,000,665 ― 11,503 ― 5月末日 268,840,300 ― 12,295 ― 6月末日 302,710,501 ― 12,874 ― 7月末日 340,858,175 ― 13,534 ― 8月末日 347,091,201 ― 13,622 ― 9月末日 390,651,118 ― 14,292 ― 10月末日 429,771,371 ― 15,275 ― 11月末日 457,586,262 ― 15,349 ― 12月末日 466,092,471 ― 15,654 ― 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2024年 6月10日) 1,351,140 1,351,140 11,997 11,997 第2期計算期間末 (2025年 6月10日) 284,731,596 284,731,596 12,542 12,542 2024年12月末日 184,449,659 ― 12,742 ― 2025年 1月末日 186,214,946 ― 12,698 ― 2月末日 201,831,576 ― 12,257 ― 3月末日 205,988,507 ― 12,015 ― 4月末日 215,000,665 ― 11,503 ― 5月末日 268,840,300 ― 12,295 ― 6月末日 302,710,501 ― 12,874 ― 7月末日 340,858,175 ― 13,534 ― 8月末日 347,091,201 ― 13,622 ― 9月末日 390,651,118 ― 14,292 ― 10月末日 429,771,371 ― 15,275 ― 11月末日 457,586,262 ― 15,349 ― 12月末日 466,092,471 ― 15,654 ― - #15 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/03/10 9:22
【DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)】 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2026/03/10 9:22 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/03/10 9:22
2025年12月30日現在の資本金の額 20億円 発行可能株式総数 12,000株 発行済株式総数 3,000株 - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 880,619,573,860 98.84 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,371,158,067 1.16 合計(純資産総額) 890,990,731,927 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 880,619,573,860 98.84 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,371,158,067 1.16 合計(純資産総額) 890,990,731,927 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 9,796,745,000 1.10 資産の2026/03/10 9:22 - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 720,913,034,622 71.23 イギリス 37,410,969,314 3.70 カナダ 36,402,677,426 3.60 スイス 27,521,129,610 2.72 ドイツ 24,865,260,913 2.46 フランス 24,509,483,966 2.42 オランダ 17,224,407,866 1.70 アイルランド 16,788,806,148 1.66 オーストラリア 15,399,014,639 1.52 スペイン 9,739,125,417 0.96 スウェーデン 8,385,134,045 0.83 イタリア 7,344,095,140 0.73 デンマーク 4,979,617,920 0.49 香港 3,906,486,968 0.39 シンガポール 3,669,185,786 0.36 フィンランド 3,028,233,291 0.30 イスラエル 2,790,109,676 0.28 ベルギー 2,188,397,838 0.22 ケイマン 1,849,240,532 0.18 ルクセンブルク 1,713,071,907 0.17 ノルウェー 1,505,910,902 0.15 ジャージー 1,159,999,654 0.11 バミューダ 1,034,441,953 0.10 リベリア 908,969,703 0.09 キュラソー 720,472,493 0.07 オーストリア 691,174,983 0.07 ニュージーランド 577,756,706 0.06 ポルトガル 463,692,963 0.05 パナマ 417,745,566 0.04 マン島 79,518,007 0.01 小計 978,187,165,954 96.65 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 81,804,389 0.01 香港 73,555,020 0.01 小計 155,359,409 0.02 投資証券 アメリカ 12,958,113,701 1.28 オーストラリア 941,705,220 0.09 フランス 383,571,992 0.04 シンガポール 256,293,389 0.03 イギリス 223,443,680 0.02 香港 172,229,864 0.02 小計 14,935,357,846 1.48 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,834,794,731 1.86 合計(純資産総額) 1,012,112,677,940 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 720,913,034,622 71.23 イギリス 37,410,969,314 3.70 カナダ 36,402,677,426 3.60 スイス 27,521,129,610 2.72 ドイツ 24,865,260,913 2.46 フランス 24,509,483,966 2.42 オランダ 17,224,407,866 1.70 アイルランド 16,788,806,148 1.66 オーストラリア 15,399,014,639 1.52 スペイン 9,739,125,417 0.96 スウェーデン 8,385,134,045 0.83 イタリア 7,344,095,140 0.73 デンマーク 4,979,617,920 0.49 香港 3,906,486,968 0.39 シンガポール 3,669,185,786 0.36 フィンランド 3,028,233,291 0.30 イスラエル 2,790,109,676 0.28 ベルギー 2,188,397,838 0.22 ケイマン 1,849,240,532 0.18 ルクセンブルク 1,713,071,907 0.17 ノルウェー 1,505,910,902 0.15 ジャージー 1,159,999,654 0.11 バミューダ 1,034,441,953 0.10 リベリア 908,969,703 0.09 キュラソー 720,472,493 0.07 オーストリア 691,174,983 0.07 ニュージーランド 577,756,706 0.06 ポルトガル 463,692,963 0.05 パナマ 417,745,566 0.04 マン島 79,518,007 0.01 小計 978,187,165,954 96.65 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 81,804,389 0.01 香港 73,555,020 0.01 小計 155,359,409 0.02 投資証券 アメリカ 12,958,113,701 1.28 オーストラリア 941,705,220 0.09 フランス 383,571,992 0.04 シンガポール 256,293,389 0.03 イギリス 223,443,680 0.02 香港 172,229,864 0.02 小計 14,935,357,846 1.48 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,834,794,731 1.86 合計(純資産総額) 1,012,112,677,940 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 14,590,922,320 1.44 買建 カナダ 470,984,580 0.05 買建 ドイツ 2,449,586,913 0.24 買建 イギリス 940,588,641 0.09 買建 オーストラリア 525,386,665 0.05 資産の2026/03/10 9:22 - #20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 台湾 61,665,587,187 19.55 ケイマン 50,818,398,496 16.11 インド 46,829,362,428 14.85 韓国 41,098,866,770 13.03 中国 32,937,185,218 10.44 ブラジル 10,368,250,784 3.29 南アフリカ 9,982,332,991 3.16 サウジアラビア 8,757,065,530 2.78 メキシコ 5,592,807,336 1.77 アラブ首長国連邦 4,579,622,489 1.45 マレーシア 3,705,590,902 1.17 インドネシア 3,536,443,601 1.12 ポーランド 3,176,549,295 1.01 タイ 3,119,687,457 0.99 香港 2,278,951,631 0.72 クウェート 2,102,501,758 0.67 カタール 2,051,602,611 0.65 ギリシャ 1,741,630,401 0.55 チリ 1,676,365,042 0.53 イギリス 1,302,142,814 0.41 トルコ 1,258,289,298 0.40 フィリピン 1,177,481,938 0.37 バミューダ 1,144,681,333 0.36 ハンガリー 884,310,643 0.28 アメリカ 880,846,938 0.28 ルクセンブルク 507,887,216 0.16 チェコ 461,834,783 0.15 コロンビア 454,893,183 0.14 エジプト 180,117,649 0.06 ペルー 162,467,478 0.05 オランダ 159,346,768 0.05 カナダ 105,573,395 0.03 シンガポール 7,292,092 0.00 ロシア - - 英ヴァージン諸島 - - 小計 304,705,967,455 96.61 投資信託受益証券 ブラジル 499,954,212 0.16 メキシコ 146,299,666 0.05 小計 646,253,878 0.20 投資証券 メキシコ 294,781,985 0.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,760,983,018 3.09 合計(純資産総額) 315,407,986,336 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 台湾 61,665,587,187 19.55 ケイマン 50,818,398,496 16.11 インド 46,829,362,428 14.85 韓国 41,098,866,770 13.03 中国 32,937,185,218 10.44 ブラジル 10,368,250,784 3.29 南アフリカ 9,982,332,991 3.16 サウジアラビア 8,757,065,530 2.78 メキシコ 5,592,807,336 1.77 アラブ首長国連邦 4,579,622,489 1.45 マレーシア 3,705,590,902 1.17 インドネシア 3,536,443,601 1.12 ポーランド 3,176,549,295 1.01 タイ 3,119,687,457 0.99 香港 2,278,951,631 0.72 クウェート 2,102,501,758 0.67 カタール 2,051,602,611 0.65 ギリシャ 1,741,630,401 0.55 チリ 1,676,365,042 0.53 イギリス 1,302,142,814 0.41 トルコ 1,258,289,298 0.40 フィリピン 1,177,481,938 0.37 バミューダ 1,144,681,333 0.36 ハンガリー 884,310,643 0.28 アメリカ 880,846,938 0.28 ルクセンブルク 507,887,216 0.16 チェコ 461,834,783 0.15 コロンビア 454,893,183 0.14 エジプト 180,117,649 0.06 ペルー 162,467,478 0.05 オランダ 159,346,768 0.05 カナダ 105,573,395 0.03 シンガポール 7,292,092 0.00 ロシア - - 英ヴァージン諸島 - - 小計 304,705,967,455 96.61 投資信託受益証券 ブラジル 499,954,212 0.16 メキシコ 146,299,666 0.05 小計 646,253,878 0.20 投資証券 メキシコ 294,781,985 0.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,760,983,018 3.09 合計(純資産総額) 315,407,986,336 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,220,530,350 3.24 資産の2026/03/10 9:22 - #21 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/03/10 9:22
注記表2025年12月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 30,828,419,177 株式 873,973,293,610 派生商品評価勘定 9,223,500 未収入金 24,800 未収配当金 618,280,332 未収利息 393,767 その他未収収益 12,804,335 差入委託証拠金 611,671,563 流動資産合計 906,054,111,084 資産合計 906,054,111,084 負債の部 流動負債 前受金 9,405,000 未払解約金 421,286,372 未払利息 2,815,550 受入担保金 20,264,554,250 流動負債合計 20,698,061,172 負債合計 20,698,061,172 純資産の部 元本等 元本 242,723,229,742 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 642,632,820,170 元本等合計 885,356,049,912 純資産合計 885,356,049,912 負債純資産合計 906,054,111,084
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2026/03/10 9:22
注記表2025年12月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 8,767,951,715 コール・ローン 729,429,215 株式 966,985,610,688 投資信託受益証券 154,059,453 投資証券 14,816,384,219 派生商品評価勘定 330,997,500 未収入金 163,448,435 未収配当金 1,006,102,944 未収利息 9,316 差入委託証拠金 8,004,417,224 流動資産合計 1,000,958,410,709 資産合計 1,000,958,410,709 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 32,756,559 前受金 298,593,016 未払解約金 654,356,223 流動負債合計 985,705,798 負債合計 985,705,798 純資産の部 元本等 元本 115,395,017,656 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 884,577,687,255 元本等合計 999,972,704,911 純資産合計 999,972,704,911 負債純資産合計 1,000,958,410,709
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2026/03/10 9:22
注記表2025年12月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 6,639,318,486 コール・ローン 222,494,036 株式 300,392,089,753 投資信託受益証券 652,871,796 投資証券 285,611,247 派生商品評価勘定 94,573,104 未収配当金 355,942,295 未収利息 2,841 差入委託証拠金 991,414,879 流動資産合計 309,634,318,437 資産合計 309,634,318,437 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 20,282,231 前受金 73,886,558 未払解約金 145,225,042 流動負債合計 239,393,831 負債合計 239,393,831 純資産の部 元本等 元本 50,139,822,483 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 259,255,102,123 元本等合計 309,394,924,606 純資産合計 309,394,924,606 負債純資産合計 309,634,318,437
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