- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 1,351,140 | 1,351,140 | 11,997 | 11,997 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 284,731,596 | 284,731,596 | 12,542 | 12,542 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 6月10日) | 1,265,049,166 | 1,265,049,166 | 18,010 | 18,010 |
| 2025年 6月末日 | 302,710,501 | ― | 12,874 | ― | |
| 7月末日 | 340,858,175 | ― | 13,534 | ― | |
| 8月末日 | 347,091,201 | ― | 13,622 | ― | |
| 9月末日 | 390,651,118 | ― | 14,292 | ― | |
| 10月末日 | 429,771,371 | ― | 15,275 | ― | |
| 11月末日 | 457,586,262 | ― | 15,349 | ― | |
| 12月末日 | 466,092,471 | ― | 15,654 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 535,377,774 | ― | 16,177 | ― | |
| 2月末日 | 642,768,313 | ― | 16,783 | ― | |
| 3月末日 | 732,463,169 | ― | 15,445 | ― | |
| 4月末日 | 938,238,342 | ― | 17,296 | ― | |
| 5月末日 | 1,148,856,460 | ― | 18,234 | ― | |
| 6月末日 | 1,433,356,763 | ― | 18,373 | ― | |
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