- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 1,351,140 | 1,351,140 | 11,997 | 11,997 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 284,731,596 | 284,731,596 | 12,542 | 12,542 |
| 2024年 6月末日 | 9,128,671 | ― | 12,435 | ― | |
| 7月末日 | 28,884,924 | ― | 11,793 | ― | |
| 8月末日 | 29,552,892 | ― | 11,530 | ― | |
| 9月末日 | 34,311,529 | ― | 11,809 | ― | |
| 10月末日 | 56,848,936 | ― | 12,435 | ― | |
| 11月末日 | 77,509,474 | ― | 12,207 | ― | |
| 12月末日 | 184,449,659 | ― | 12,742 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 186,214,946 | ― | 12,698 | ― | |
| 2月末日 | 201,831,576 | ― | 12,257 | ― | |
| 3月末日 | 205,988,507 | ― | 12,015 | ― | |
| 4月末日 | 215,000,665 | ― | 11,503 | ― | |
| 5月末日 | 268,840,300 | ― | 12,295 | ― | |
| 6月末日 | 302,710,501 | ― | 12,874 | ― | |
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