- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 1,351,140 | 1,351,140 | 11,997 | 11,997 |
| 2023年12月末日 | 500,713 | ― | 10,014 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 520,712 | ― | 10,414 | ― | |
| 2月末日 | 547,709 | ― | 10,954 | ― | |
| 3月末日 | 568,141 | ― | 11,363 | ― | |
| 4月末日 | 580,646 | ― | 11,613 | ― | |
| 5月末日 | 590,286 | ― | 11,806 | ― | |
| 6月末日 | 9,128,671 | ― | 12,435 | ― | |
| 7月末日 | 28,884,924 | ― | 11,793 | ― | |
| 8月末日 | 29,552,892 | ― | 11,530 | ― | |
| 9月末日 | 34,311,529 | ― | 11,809 | ― | |
| 10月末日 | 56,848,936 | ― | 12,435 | ― | |
| 11月末日 | 77,509,474 | ― | 12,207 | ― | |
| 12月末日 | 184,449,659 | ― | 12,742 | ― | |
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