- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 80,606,211 | 9.6131 | 774,879,933 | 9.8130 | 790,988,748 | 55.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 60,864,081 | 7.8812 | 479,686,794 | 7.9707 | 485,129,330 | 33.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 32,917,675 | 4.2044 | 138,399,091 | 4.3555 | 143,372,933 | 10.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合計 | 99.03 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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