有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 22,442,835 | 7.0813 | 158,925,426 | 7.2515 | 162,744,218 | 53.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 21,185,335 | 4.8787 | 103,358,895 | 5.0315 | 106,594,013 | 35.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 9,927,670 | 2.9659 | 29,445,039 | 3.0400 | 30,180,116 | 9.97 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.95 |
| 合計 | 98.95 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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