純資産
個別
- 2024年6月10日
- 135万
- 2024年12月10日 +999.99%
- 1億6668万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/03/10 9:29
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 525 15,838,205 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 57 202,229 単位型公社債投資信託 52 171,026 合計 634 16,211,460 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/03/10 9:29
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,043,834 1.11 合計(純資産総額) 184,449,659 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 182,405,825 98.89 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,043,834 1.11 合計(純資産総額) 184,449,659 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/10 9:29
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/10 9:29
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 (2024年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/03/10 9:29
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2024年 6月10日) 1,351,140 1,351,140 11,997 11,997 2023年12月末日 500,713 ― 10,014 ― 2024年 1月末日 520,712 ― 10,414 ― 2月末日 547,709 ― 10,954 ― 3月末日 568,141 ― 11,363 ― 4月末日 580,646 ― 11,613 ― 5月末日 590,286 ― 11,806 ― 6月末日 9,128,671 ― 12,435 ― 7月末日 28,884,924 ― 11,793 ― 8月末日 29,552,892 ― 11,530 ― 9月末日 34,311,529 ― 11,809 ― 10月末日 56,848,936 ― 12,435 ― 11月末日 77,509,474 ― 12,207 ― 12月末日 184,449,659 ― 12,742 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,742,046,170 0.92 合計(純資産総額) 730,420,308,720 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 723,678,262,550 99.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,742,046,170 0.92 合計(純資産総額) 730,420,308,720 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/03/10 9:29 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,126,877,180 1.98 合計(純資産総額) 865,255,556,223 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 630,016,447,513 72.81 イギリス 29,543,432,447 3.41 カナダ 27,140,831,529 3.14 スイス 21,831,202,011 2.52 フランス 20,592,141,816 2.38 ドイツ 18,919,177,438 2.19 アイルランド 15,396,976,935 1.78 オーストラリア 13,909,370,153 1.61 オランダ 13,467,306,772 1.56 スウェーデン 6,460,406,290 0.75 デンマーク 6,016,837,076 0.70 スペイン 5,413,833,380 0.63 イタリア 4,535,196,358 0.52 香港 3,031,032,550 0.35 シンガポール 2,598,553,290 0.30 フィンランド 2,013,610,615 0.23 イスラエル 1,942,967,008 0.22 ベルギー 1,531,949,123 0.18 ルクセンブルク 1,265,851,565 0.15 ケイマン 1,238,732,584 0.14 ノルウェー 1,174,355,479 0.14 ジャージー 1,171,282,533 0.14 バミューダ 912,429,406 0.11 リベリア 703,109,105 0.08 キュラソー 660,235,664 0.08 ニュージーランド 625,707,588 0.07 オーストリア 398,111,866 0.05 パナマ 344,579,097 0.04 ポルトガル 297,371,155 0.03 マン島 66,869,745 0.01 小計 833,219,908,091 96.30 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 香港 61,308,135 0.01 オーストラリア 59,151,308 0.01 小計 120,459,443 0.01 投資証券 アメリカ 12,946,747,791 1.50 オーストラリア 918,331,285 0.11 フランス 290,690,683 0.03 シンガポール 207,548,924 0.02 イギリス 202,143,911 0.02 香港 159,579,476 0.02 ベルギー 40,550,952 0.00 カナダ 22,718,487 0.00 小計 14,788,311,509 1.71 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,126,877,180 1.98 合計(純資産総額) 865,255,556,223 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/03/10 9:29 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,958,114,330 3.00 合計(純資産総額) 231,641,928,453 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 インド 43,790,933,028 18.90 台湾 43,713,882,769 18.87 ケイマン 36,645,929,885 15.82 中国 24,248,690,804 10.47 韓国 20,220,716,014 8.73 サウジアラビア 9,188,898,149 3.97 ブラジル 7,828,385,644 3.38 南アフリカ 6,145,029,979 2.65 メキシコ 3,685,592,602 1.59 マレーシア 3,403,961,121 1.47 インドネシア 3,296,292,813 1.42 タイ 3,213,781,287 1.39 アラブ首長国連邦 3,038,577,165 1.31 香港 1,964,475,628 0.85 カタール 1,842,167,939 0.80 ポーランド 1,776,991,906 0.77 クウェート 1,670,910,677 0.72 トルコ 1,526,010,801 0.66 フィリピン 1,189,138,826 0.51 ギリシャ 1,063,181,461 0.46 チリ 943,976,878 0.41 バミューダ 839,645,657 0.36 アメリカ 753,486,349 0.33 ハンガリー 576,080,265 0.25 ルクセンブルク 357,222,241 0.15 イギリス 327,593,699 0.14 チェコ 310,810,024 0.13 コロンビア 225,747,058 0.10 エジプト 117,507,113 0.05 シンガポール 84,759,605 0.04 ペルー 71,617,862 0.03 ロシア - - 英ヴァージン諸島 - - 小計 224,061,995,249 96.73 投資信託受益証券 ブラジル 302,207,318 0.13 メキシコ 120,809,376 0.05 小計 423,016,694 0.18 投資証券 メキシコ 198,802,180 0.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,958,114,330 3.00 合計(純資産総額) 231,641,928,453 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/03/10 9:29 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/03/10 9:29
注記表2024年12月10日現在 負債合計 187,340,278 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2025/03/10 9:29
注記表2024年12月10日現在 負債合計 1,163,277,344 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2025/03/10 9:29
注記表2024年12月10日現在 負債合計 197,228,785 純資産の部 元本等
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