純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	16,816,693
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	35	99,096
単位型公社債投資信託	49	152,476
合計	609	17,068,265

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,470,022	0.96
合計(純資産総額)		466,092,471	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本461,622,44999.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,470,0220.96合計(純資産総額)466,092,471100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)1,351,1401,351,14011,99711,997第2期計算期間末(2025年 6月10日)284,731,596284,731,59612,54212,5422024年12月末日184,449,659―12,742―2025年 1月末日186,214,946―12,698―2月末日201,831,576―12,257―3月末日205,988,507―12,015―4月末日215,000,665―11,503―5月末日268,840,300―12,295―6月末日302,710,501―12,874―7月末日340,858,175―13,534―8月末日347,091,201―13,622―9月末日390,651,118―14,292―10月末日429,771,371―15,275―11月末日457,586,262―15,349―12月末日466,092,471―15,654―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,371,158,067	1.16
合計(純資産総額)		890,990,731,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本880,619,573,86098.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,371,158,0671.16合計(純資産総額)890,990,731,927100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,834,794,731	1.86
合計(純資産総額)		1,012,112,677,940	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ720,913,034,62271.23イギリス37,410,969,3143.70カナダ36,402,677,4263.60スイス27,521,129,6102.72ドイツ24,865,260,9132.46フランス24,509,483,9662.42オランダ17,224,407,8661.70アイルランド16,788,806,1481.66オーストラリア15,399,014,6391.52スペイン9,739,125,4170.96スウェーデン8,385,134,0450.83イタリア7,344,095,1400.73デンマーク4,979,617,9200.49香港3,906,486,9680.39シンガポール3,669,185,7860.36フィンランド3,028,233,2910.30イスラエル2,790,109,6760.28ベルギー2,188,397,8380.22ケイマン1,849,240,5320.18ルクセンブルク1,713,071,9070.17ノルウェー1,505,910,9020.15ジャージー1,159,999,6540.11バミューダ1,034,441,9530.10リベリア908,969,7030.09キュラソー720,472,4930.07オーストリア691,174,9830.07ニュージーランド577,756,7060.06ポルトガル463,692,9630.05パナマ417,745,5660.04マン島79,518,0070.01小計978,187,165,95496.65新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア81,804,3890.01香港73,555,0200.01小計155,359,4090.02投資証券アメリカ12,958,113,7011.28オーストラリア941,705,2200.09フランス383,571,9920.04シンガポール256,293,3890.03イギリス223,443,6800.02香港172,229,8640.02小計14,935,357,8461.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,834,794,7311.86合計(純資産総額)1,012,112,677,940100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,760,983,018	3.09
合計(純資産総額)		315,407,986,336	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾61,665,587,18719.55ケイマン50,818,398,49616.11インド46,829,362,42814.85韓国41,098,866,77013.03中国32,937,185,21810.44ブラジル10,368,250,7843.29南アフリカ9,982,332,9913.16サウジアラビア8,757,065,5302.78メキシコ5,592,807,3361.77アラブ首長国連邦4,579,622,4891.45マレーシア3,705,590,9021.17インドネシア3,536,443,6011.12ポーランド3,176,549,2951.01タイ3,119,687,4570.99香港2,278,951,6310.72クウェート2,102,501,7580.67カタール2,051,602,6110.65ギリシャ1,741,630,4010.55チリ1,676,365,0420.53イギリス1,302,142,8140.41トルコ1,258,289,2980.40フィリピン1,177,481,9380.37バミューダ1,144,681,3330.36ハンガリー884,310,6430.28アメリカ880,846,9380.28ルクセンブルク507,887,2160.16チェコ461,834,7830.15コロンビア454,893,1830.14エジプト180,117,6490.06ペルー162,467,4780.05オランダ159,346,7680.05カナダ105,573,3950.03シンガポール7,292,0920.00ロシア--英ヴァージン諸島--小計304,705,967,45596.61投資信託受益証券ブラジル499,954,2120.16メキシコ146,299,6660.05小計646,253,8780.20投資証券メキシコ294,781,9850.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,760,983,0183.09合計(純資産総額)315,407,986,336100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在
負債合計	20,698,061,172
純資産の部
元本等

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月10日現在
負債合計	985,705,798
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/10 9:22

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月10日現在
負債合計	239,393,831
純資産の部
元本等

注記表

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