DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,892,865 | 4,160,870 |
| 親投資信託受益証券 | 281,522,442 | 451,896,952 |
| 未収入金 | － | 1,620,251 |
| 未収利息 | 49 | 53 |
| 流動資産計 | 285,415,356 | 457,678,126 |
| 資産の部合計 | 285,415,356 | 457,678,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 99,646 |
| 未払受託者報酬 | 45,296 | 81,373 |
| 未払委託者報酬 | 632,876 | 1,136,397 |
| その他未払費用 | 5,588 | 10,082 |
| 流動負債計 | 683,760 | 1,327,498 |
| 負債の部合計 | 683,760 | 1,327,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,015,592 | 295,135,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,716,004 | 161,215,213 |
| （分配準備積立金） | 9,872,747 | 7,663,026 |
| 元本等合計 | 284,731,596 | 456,350,628 |
| 純資産の部合計 | 284,731,596 | 456,350,628 |
| 負債・純資産合計 | 285,415,356 | 457,678,126 |
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