DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,892,865 | 20,512,046 |
| 親投資信託受益証券 | 281,522,442 | 1,250,047,558 |
| 未収利息 | 49 | 401 |
| 流動資産計 | 285,415,356 | 1,270,560,005 |
| 資産の部合計 | 285,415,356 | 1,270,560,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,132,972 |
| 未払受託者報酬 | 45,296 | 157,529 |
| 未払委託者報酬 | 632,876 | 2,200,753 |
| その他未払費用 | 5,588 | 19,585 |
| 流動負債計 | 683,760 | 5,510,839 |
| 負債の部合計 | 683,760 | 5,510,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,015,592 | 702,413,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,716,004 | 562,635,983 |
| （分配準備積立金） | 9,872,747 | 170,321,971 |
| 元本等合計 | 284,731,596 | 1,265,049,166 |
| 純資産の部合計 | 284,731,596 | 1,265,049,166 |
| 負債・純資産合計 | 285,415,356 | 1,270,560,005 |
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