有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/28-2024/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2023年11月28日～2024年 4月10日	458,264,182	136,059,386	322,204,796

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI日本国債マザーファンド
投資状況

(2024年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	271,150,800	82.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,231,902	17.42
合計(純資産総額)		328,382,702	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
(2024年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	60,000,000	98.55	59,132,000	97.72	58,637,400	0.6	2033年12月20日	17.86
2	日本	国債証券	第85回利付国債(20年)	40,000,000	104.65	41,861,400	103.48	41,392,000	2.1	2026年 3月20日	12.60
3	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	40,000,000	103.91	41,564,800	102.92	41,168,800	2	2025年12月20日	12.54
4	日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	40,000,000	99.33	39,735,400	99.36	39,744,800	0.8	2034年 3月20日	12.10
5	日本	国債証券	第86回利付国債(20年)	20,000,000	105.05	21,011,800	103.85	20,771,000	2.3	2026年 3月20日	6.33
6	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	20,000,000	99.86	19,973,600	99.21	19,842,400	0.1	2027年 9月20日	6.04
7	日本	国債証券	第164回利付国債(5年)	20,000,000	99.78	19,956,200	98.86	19,772,800	0.2	2028年12月20日	6.02
8	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	10,000,000	100.09	10,009,500	99.56	9,956,100	0.1	2026年 9月20日	3.03
9	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	10,000,000	99.80	9,980,800	99.41	9,941,500	0.005	2026年 6月20日	3.03
10	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	10,000,000	99.62	9,962,300	99.24	9,924,000	0.005	2026年12月20日	3.02

ロ.種類別投資比率
(2024年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	82.57
合計	82.57

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>