有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/11-2024/10/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2023年11月28日～2024年 4月10日	458,264,182	136,059,386	322,204,796
第2特定期間末	2024年 4月11日～2024年10月10日	368,263,097	181,636,131	508,831,762

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI日本国債マザーファンド
投資状況

(2024年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	370,887,500	71.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	148,205,682	28.55
合計(純資産総額)		519,093,182	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2024年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	100,000,000	99.38	99,387,800	99.68	99,683,000	0.9	2034年 9月20日	19.20
2	日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	60,000,000	99.17	59,503,800	99.34	59,609,400	0.8	2034年 3月20日	11.48
3	日本	国債証券	第85回利付国債(20年)	40,000,000	102.52	41,010,400	102.40	40,961,600	2.1	2026年 3月20日	7.89
4	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	40,000,000	102.04	40,817,200	101.90	40,761,600	2	2025年12月20日	7.85
5	日本	国債証券	第463回利付国債(2年)	40,000,000	100.00	40,003,200	99.97	39,989,200	0.4	2026年 8月 1日	7.70
6	日本	国債証券	第86回利付国債(20年)	20,000,000	102.81	20,562,400	102.67	20,535,800	2.3	2026年 3月20日	3.96
7	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	20,000,000	99.08	19,816,800	99.04	19,809,000	0.1	2027年 9月20日	3.82
8	日本	国債証券	第164回利付国債(5年)	20,000,000	98.72	19,745,400	98.74	19,748,800	0.2	2028年12月20日	3.80
9	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	10,000,000	99.42	9,942,100	99.41	9,941,000	0.1	2026年 9月20日	1.92
10	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	10,000,000	99.37	9,937,000	99.35	9,935,900	0.005	2026年 6月20日	1.91
11	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	10,000,000	99.14	9,914,100	99.12	9,912,200	0.005	2026年12月20日	1.91

ロ.種類別投資比率

(2024年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	71.45
合計	71.45

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆