有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)

①【純資産の推移】
2024年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2024年1月11日)	141,643,178	142,553,178	202.347	203.647	202.7
第2特定期間	第2期(2024年4月11日)	312,743,792	314,543,792	208.496	209.696	208.7
	第3期(2024年7月11日)	336,375,521	339,675,521	224.250	226.450	224.5
第3特定期間	第4期(2024年10月11日)	358,491,279	361,721,279	210.877	212.777	211.5
	第5期(2025年1月11日)	456,267,228	460,047,228	217.270	219.070	217.1
2023年12月末現在		140,244,667	-	200.350	-	199.7
2024年1月末現在		144,028,814	-	205.755	-	206.2
2024年2月末現在		145,355,855	-	207.651	-	206.8
2024年3月末現在		316,958,109	-	211.305	-	211.6
2024年4月末現在		320,076,724	-	213.384	-	213.5
2024年5月末現在		323,052,554	-	215.368	-	215.3
2024年6月末現在		336,500,581	-	224.334	-	224.4
2024年7月末現在		362,139,828	-	213.023	-	214.2
2024年8月末現在		352,098,430	-	207.117	-	207.6
2024年9月末現在		352,441,078	-	207.318	-	206.3
2024年10月末現在		366,675,905	-	215.692	-	214.8
2024年11月末現在		362,570,335	-	213.277	-	212.5
2024年12月末現在		373,696,090	-	219.821	-	220.4

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。