One J-REITインデックスファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,979 | 93,266 |
| 親投資信託受益証券 | 47,565,992 | 66,717,996 |
| 未収入金 | 256,000 | 347,000 |
| 流動資産計 | 47,883,971 | 67,158,262 |
| 資産の部合計 | 47,883,971 | 67,158,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,150 | 353,263 |
| 未払解約金 | 341 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 4,084 | 5,713 |
| 未払委託者報酬 | 49,170 | 68,705 |
| その他未払費用 | 95 | 114 |
| 流動負債計 | 308,840 | 427,804 |
| 負債の部合計 | 308,840 | 427,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,030,001 | 70,652,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,454,870 | -3,922,254 |
| （分配準備積立金） | 205,842 | 569,857 |
| 元本等合計 | 47,575,131 | 66,730,458 |
| 純資産の部合計 | 47,575,131 | 66,730,458 |
| 負債・純資産合計 | 47,883,971 | 67,158,262 |
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