USプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,705,023 |
| 社債券 | 36,330,300 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 38,035,325 |
| 資産の部合計 | 38,035,325 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 6,031 |
| 未払委託者報酬 | 221,960 |
| その他未払費用 | 2,537 |
| 流動負債計 | 230,528 |
| 負債の部合計 | 230,528 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 38,153,041 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -348,244 |
| 元本等合計 | 37,804,797 |
| 純資産の部合計 | 37,804,797 |
| 負債・純資産合計 | 38,035,325 |
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