USプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,942,678 | 807,237 |
| 社債券 | 36,341,400 | 13,690,600 |
| 未収利息 | 10 | 30 |
| その他未収収益 | － | 38,187 |
| 流動資産計 | 38,284,088 | 14,536,054 |
| 資産の部合計 | 38,284,088 | 14,536,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,620 | 4,425 |
| 未払委託者報酬 | 206,444 | 162,287 |
| その他未払費用 | 2,362 | 1,844 |
| 流動負債計 | 214,426 | 168,556 |
| 負債の部合計 | 214,426 | 168,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,153,041 | 14,437,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,379 | -69,698 |
| （分配準備積立金） | 580,368 | 219,615 |
| 元本等合計 | 38,069,662 | 14,367,498 |
| 純資産の部合計 | 38,069,662 | 14,367,498 |
| 負債・純資産合計 | 38,284,088 | 14,536,054 |
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