USプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月14日 至 2024年6月13日 | 自 2024年11月26日 至 2025年5月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 740,158 | 432,758 |
| 有価証券売買等損益 | -670,400 | -656,400 |
| その他収益 | － | 38,187 |
| 営業収益合計 | 69,758 | -185,455 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 366 | － |
| 受託者報酬 | 6,031 | 4,425 |
| 委託者報酬 | 221,960 | 162,287 |
| その他費用 | 185,198 | 273,668 |
| 営業費用合計 | 413,555 | 440,380 |
| 全事業営業利益 | -343,797 | -625,835 |
| 当期経常利益 | -343,797 | -625,835 |
| 四半期純利益 | -343,797 | -625,835 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | -587,688 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -348,244 | -69,698 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 51,828 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 51,828 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,447 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,447 | － |
| 分配金 | － | － |
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