有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/28-2024/11/25)

①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2024年5月27日現在)	10	10	0.9785	0.9785
第2期 特定期間 (2024年11月25日現在)	10	10	0.9668	0.9668
2023年12月末日	10	-	0.9997	-
2024年1月末日	10	-	0.9991	-
2024年2月末日	10	-	0.9948	-
2024年3月末日	10	-	0.9910	-
2024年4月末日	10	-	0.9831	-
2024年5月末日	10	-	0.9787	-
2024年6月末日	10	-	0.9737	-
2024年7月末日	10	-	0.9701	-
2024年8月末日	10	-	0.9709	-
2024年9月末日	10	-	0.9689	-
2024年10月末日	10	-	0.9676	-
2024年11月末日	10	-	0.9671	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。