USプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)

USプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の財務状況

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財務状況

2025年8月22日 9:06
(個別) 資産 1.79%減 1000万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/05	10,306,824	10,274,456
2024/11	10,183,231	10,151,427
2025/05	10,000,592	9,969,963

財務推移

資産

2024年5月（個）: 1030万
2024年11月（個） -1.2%: 1018万
2025年5月（個） -1.79%: 1000万

純資産

2024年5月（個）: 1027万
2024年11月（個） -1.2%: 1015万
2025年5月（個） -1.79%: 996万

開示資料

決算

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