USプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 490,548 |
| 社債券 | 9,814,000 |
| その他未収収益 | 2,276 |
| 流動資産計 | 10,306,824 |
| 資産の部合計 | 10,306,824 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 834 |
| 未払委託者報酬 | 31,170 |
| その他未払費用 | 364 |
| 流動負債計 | 32,368 |
| 負債の部合計 | 32,368 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,500,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,544 |
| （分配準備積立金） | 28,037 |
| 元本等合計 | 10,274,456 |
| 純資産の部合計 | 10,274,456 |
| 負債・純資産合計 | 10,306,824 |
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