USプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/28-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 490,548 | 355,691 |
| 社債券 | 9,814,000 | 9,822,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| その他未収収益 | 2,276 | 5,539 |
| 流動資産計 | 10,306,824 | 10,183,231 |
| 資産の部合計 | 10,306,824 | 10,183,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 834 | 832 |
| 未払委託者報酬 | 31,170 | 30,667 |
| その他未払費用 | 364 | 305 |
| 流動負債計 | 32,368 | 31,804 |
| 負債の部合計 | 32,368 | 31,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,544 | -348,573 |
| （分配準備積立金） | 28,037 | 28,037 |
| 元本等合計 | 10,274,456 | 10,151,427 |
| 純資産の部合計 | 10,274,456 | 10,151,427 |
| 負債・純資産合計 | 10,306,824 | 10,183,231 |
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