USプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 355,691 | 220,486 |
| 社債券 | 9,822,000 | 9,769,000 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| その他未収収益 | 5,539 | 11,104 |
| 流動資産計 | 10,183,231 | 10,000,592 |
| 資産の部合計 | 10,183,231 | 10,000,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 832 | 806 |
| 未払委託者報酬 | 30,667 | 29,523 |
| その他未払費用 | 305 | 300 |
| 流動負債計 | 31,804 | 30,629 |
| 負債の部合計 | 31,804 | 30,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -348,573 | -530,037 |
| （分配準備積立金） | 28,037 | 28,037 |
| 元本等合計 | 10,151,427 | 9,969,963 |
| 純資産の部合計 | 10,151,427 | 9,969,963 |
| 負債・純資産合計 | 10,183,231 | 10,000,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
