USプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月28日 至 2024年11月25日 | 自 2024年11月26日 至 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 200,200 | 200,377 |
| 有価証券売買等損益 | 8,000 | -53,000 |
| その他収益 | 5,539 | 5,565 |
| 営業収益合計 | 213,739 | 152,942 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,664 | 1,638 |
| 委託者報酬 | 61,461 | 60,335 |
| その他費用 | 273,643 | 272,433 |
| 営業費用合計 | 336,768 | 334,406 |
| 全事業営業利益 | -123,029 | -181,464 |
| 当期経常利益 | -123,029 | -181,464 |
| 中間純利益 | -123,029 | -181,464 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -348,573 | -530,037 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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