USプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月14日 至 2024年5月27日 | 自 2024年5月28日 至 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 200,015 | 200,200 |
| 有価証券売買等損益 | -186,000 | 8,000 |
| その他収益 | 2,276 | 5,539 |
| 営業収益合計 | 16,291 | 213,739 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 106 | － |
| 受託者報酬 | 1,516 | 1,664 |
| 委託者報酬 | 56,892 | 61,461 |
| その他費用 | 183,321 | 273,643 |
| 営業費用合計 | 241,835 | 336,768 |
| 全事業営業利益 | -225,544 | -123,029 |
| 当期経常利益 | -225,544 | -123,029 |
| 四半期純利益 | -225,544 | -123,029 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,544 | -348,573 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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