有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/14-2024/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2024年6月28日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	アイル ランド	社債 券	HARP Issuer USPut Weekly	10,000,000	98.14 9,814,000	98.20 9,820,000	96.05	0.00	2028.12.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2024年6月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
社債券	96.05
合計	96.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。