ティー・ロウ・プライスニュー・ホライズン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,524,572,083 | 3,814,942,541 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,524,572,083 | 3,814,942,541 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,500,922,762 | 3,802,544,310 |
| 派生商品評価勘定 | 22,648,410 | 7,398,231 |
| 未収入金 | 1,000,911 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 4,524,572,083 | 3,814,942,541 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 222,240,347 | 286,943,422 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 195,399,467 | 247,766,787 |
| 未払解約金 | 1,000,911 | 5,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 468,997 | 625,469 |
| 未払委託者報酬 | 24,231,461 | 32,315,868 |
| その他未払費用 | 1,139,511 | 1,235,298 |
| 流動負債計 | 222,240,347 | 286,943,422 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,302,331,736 | 3,527,999,119 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,443,810,513 | 3,597,438,068 |
| 元本等合計 | 4,302,331,736 | 3,527,999,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,478,777 | -69,438,949 |
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