ティー・ロウ・プライスニュー・ホライズン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,364,976 | 7,677,832 |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,738,024 | 1,982,049,713 |
| 未収入金 | 3,996,128 | 28,948,367 |
| 流動資産計 | 2,476,099,128 | 2,018,675,912 |
| 資産の部合計 | 2,476,099,128 | 2,018,675,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,704,042 | 89,649,158 |
| 未払解約金 | 3,996,128 | 28,948,367 |
| 未払受託者報酬 | 504,695 | 366,682 |
| 未払委託者報酬 | 26,076,001 | 18,945,231 |
| その他未払費用 | 1,089,078 | 960,378 |
| 流動負債計 | 56,369,944 | 138,869,816 |
| 負債の部合計 | 56,369,944 | 138,869,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,219,639 | -33,421,147 |
| 元本 | 2,840,948,823 | 1,913,227,243 |
| 元本等合計 | 2,419,729,184 | 1,879,806,096 |
| 純資産の部合計 | 2,419,729,184 | 1,879,806,096 |
| 負債・純資産合計 | 2,476,099,128 | 2,018,675,912 |
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