剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△13,499,829	72,350,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△141,478,777	△421,219,639
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,209,938	142,364,629
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,209,938	142,364,629
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,986,513	3,332,382
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,986,513	3,332,382
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△69,438,949	△33,421,147

2026/01/23 9:23

#2 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e>

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)e>(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	9,373,286
利益剰余金合計	9,373,286

(2)中間損益計算書

2026/01/23 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	6,562,144	8,396,911
利益剰余金合計	6,562,144	8,396,911

2026/01/23 9:23