有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/20-2024/04/25)

(4)【設定及び解約の実績】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2023年12月20日～2024年 4月25日	4,710,687,756	266,877,243	4,443,810,513

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2023年12月20日～2024年 4月25日	53,403,535,228	1,897,664,598	51,505,870,630

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。