有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)

(4)【設定及び解約の実績】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2023年12月20日～2024年 4月25日	4,710,687,756	266,877,243	4,443,810,513
第2計算期間	2024年 4月26日～2025年 4月25日	368,273,816	1,971,135,506	2,840,948,823
第3計算期間	2025年 4月26日～2026年 4月27日	41,580,742	1,720,779,657	1,161,749,908

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2023年12月20日～2024年 4月25日	53,403,535,228	1,897,664,598	51,505,870,630
第2計算期間	2024年 4月26日～2025年 4月25日	6,536,898,117	12,265,774,093	45,776,994,654
第3計算期間	2025年 4月26日～2026年 4月27日	1,398,297,728	21,250,186,268	25,925,106,114

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。