有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/20-2024/04/25)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,435,501,036	103.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△129,743,948	△3.01
合計(純資産総額)		4,305,757,088	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	256,652,208	5.96
	売建	―	4,830,853,849	△112.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,120,020,554	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△13,440,200	△0.02
合計(純資産総額)		56,106,580,354	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	47,510,558,922	78.46
	カナダ	1,430,794,976	2.36
	ドイツ	557,145,073	0.92
	イタリア	631,019,335	1.04
	フランス	155,085,707	0.26
	オランダ	1,135,765,594	1.88
	ルクセンブルク	1,747,752,925	2.89
	アイルランド	2,455,740,951	4.06
	イギリス	1,771,186,448	2.92
	スイス	19,908,337	0.03
	デンマーク	283,730,970	0.47
	ケイマン	216,642,140	0.36
	イスラエル	1,133,660,992	1.87
	小計	59,048,992,370	97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,506,209,739	2.49
合計(純資産総額)		60,555,202,109	100.00