半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,936,055,140	103.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△57,358,780	△3.05
合計(純資産総額)		1,878,696,360	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	332,199,172	17.68
	売建	―	2,319,718,031	△123.47

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,739,162,356	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,761,453	△0.02
合計(純資産総額)		39,731,400,903	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	35,488,894,105	85.15
	カナダ	1,075,044,558	2.58
	ドイツ	120,160,416	0.29
	フランス	120,655,434	0.29
	オランダ	744,712,154	1.79
	アイルランド	511,455,319	1.23
	イギリス	696,816,208	1.67
	スイス	174,709,745	0.42
	デンマーク	178,210,743	0.43
	ケイマン	1,090,787,724	2.62
	バミューダ	202,158,801	0.49
	シンガポール	46,309,839	0.11
	イスラエル	395,453,154	0.95
	南アフリカ	52,684,226	0.13
	プエルトリコ	114,766,306	0.28
	ジャージー	137,410,654	0.33
	ガーンジー	24,470,994	0.06
	小計	41,174,700,380	98.80
投資証券	アメリカ	92,153,451	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	409,094,236	0.98
合計(純資産総額)		41,675,948,067	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	978,216	0.00
	売建	―	104,176,555	△0.24

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。