インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 109,425,657 |
| 金銭信託 | 2,818,663 |
| コール・ローン | 71,135,795 |
| 社債券 | 9,448,104,340 |
| 派生商品評価勘定 | 9,207,397 |
| 未収入金 | 39,961,995 |
| 未収利息 | 130,307,786 |
| 前払費用 | 13,059,751 |
| 流動資産計 | 9,824,021,384 |
| 資産の部合計 | 9,824,021,384 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,547,241 |
| 未払解約金 | 10,031,651 |
| 未払受託者報酬 | 1,560,070 |
| 未払委託者報酬 | 62,402,493 |
| その他未払費用 | 233,921 |
| 流動負債計 | 86,775,376 |
| 負債の部合計 | 86,775,376 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,551,104,118 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,141,890 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 9,737,246,008 |
| 純資産の部合計 | 9,737,246,008 |
| 負債・純資産合計 | 9,824,021,384 |
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