インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,931,872 | 321,116,985 |
| 金銭信託 | 4,840,780 | 4,680,528 |
| コール・ローン | 99,853,022 | 69,176,633 |
| 社債券 | 9,113,118,740 | 7,572,578,891 |
| 派生商品評価勘定 | 12,294,626 | 14,946,580 |
| 未収入金 | 94,488,749 | － |
| 未収利息 | 130,138,260 | 111,011,803 |
| 前払費用 | 6,195,020 | 5,114,977 |
| 流動資産計 | 9,462,861,069 | 8,098,626,397 |
| 資産の部合計 | 9,462,861,069 | 8,098,626,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,008,354 | 220,440,493 |
| 未払解約金 | 32,555,326 | 32,747,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,711,616 | 1,413,767 |
| 未払委託者報酬 | 68,464,792 | 56,550,643 |
| その他未払費用 | 490,570 | 211,964 |
| 流動負債計 | 194,230,658 | 311,364,003 |
| 負債の部合計 | 194,230,658 | 311,364,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,990,312,688 | 7,469,861,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,317,723 | 317,400,760 |
| （分配準備積立金） | 445,059,143 | 374,977,110 |
| 元本等合計 | 9,268,630,411 | 7,787,262,394 |
| 純資産の部合計 | 9,268,630,411 | 7,787,262,394 |
| 負債・純資産合計 | 9,462,861,069 | 8,098,626,397 |
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