インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 364,081,126 | 289,856,721 |
| 金銭信託 | 4,635,369 | － |
| コール・ローン | 64,931,856 | 91,265,920 |
| 社債券 | 6,891,879,403 | 5,812,711,007 |
| 派生商品評価勘定 | 41,227,604 | 4,368,407 |
| 未収利息 | 91,985,966 | 75,732,215 |
| 前払費用 | 11,587,972 | 11,027,197 |
| 流動資産計 | 7,470,329,296 | 6,284,961,467 |
| 資産の部合計 | 7,470,329,296 | 6,284,961,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 260,478,319 | 52,054,365 |
| 未払解約金 | 8,643,934 | 38,271,851 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,372 | 1,109,262 |
| 未払委託者報酬 | 49,494,793 | 44,370,252 |
| その他未払費用 | 397,485 | 166,293 |
| 流動負債計 | 320,251,903 | 135,972,023 |
| 負債の部合計 | 320,251,903 | 135,972,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,837,398,133 | 5,834,004,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,679,260 | 314,984,487 |
| （分配準備積立金） | 684,558,075 | 588,269,535 |
| 元本等合計 | 7,150,077,393 | 6,148,989,444 |
| 純資産の部合計 | 7,150,077,393 | 6,148,989,444 |
| 負債・純資産合計 | 7,470,329,296 | 6,284,961,467 |
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