有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/08-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年12月23日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,931,872 |
| 金銭信託 | 4,840,780 |
| コール・ローン | 99,853,022 |
| 社債券 | 9,113,118,740 |
| 派生商品評価勘定 | 12,294,626 |
| 未収入金 | 94,488,749 |
| 未収利息 | 130,138,260 |
| 前払費用 | 6,195,020 |
| 流動資産合計 | 9,462,861,069 |
| 資産合計 | 9,462,861,069 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 91,008,354 |
| 未払解約金 | 32,555,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,711,616 |
| 未払委託者報酬 | 68,464,792 |
| その他未払費用 | 490,570 |
| 流動負債合計 | 194,230,658 |
| 負債合計 | 194,230,658 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,990,312,688 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,317,723 |
| (分配準備積立金) | 445,059,143 |
| 元本等合計 | 9,268,630,411 |
| 純資産合計 | 9,268,630,411 |
| 負債純資産合計 | 9,462,861,069 |
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