有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年12月23日現在) | 第2期 (2025年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,931,872 | 364,081,126 |
| 金銭信託 | 4,840,780 | 4,635,369 |
| コール・ローン | 99,853,022 | 64,931,856 |
| 社債券 | 9,113,118,740 | 6,891,879,403 |
| 派生商品評価勘定 | 12,294,626 | 41,227,604 |
| 未収入金 | 94,488,749 | - |
| 未収利息 | 130,138,260 | 91,985,966 |
| 前払費用 | 6,195,020 | 11,587,972 |
| 流動資産合計 | 9,462,861,069 | 7,470,329,296 |
| 資産合計 | 9,462,861,069 | 7,470,329,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,008,354 | 260,478,319 |
| 未払解約金 | 32,555,326 | 8,643,934 |
| 未払受託者報酬 | 1,711,616 | 1,237,372 |
| 未払委託者報酬 | 68,464,792 | 49,494,793 |
| その他未払費用 | 490,570 | 397,485 |
| 流動負債合計 | 194,230,658 | 320,251,903 |
| 負債合計 | 194,230,658 | 320,251,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,990,312,688 | 6,837,398,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,317,723 | 312,679,260 |
| (分配準備積立金) | 445,059,143 | 684,558,075 |
| 元本等合計 | 9,268,630,411 | 7,150,077,393 |
| 純資産合計 | 9,268,630,411 | 7,150,077,393 |
| 負債純資産合計 | 9,462,861,069 | 7,470,329,296 |
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